您现在的位置: 首页 > 皇家体育,(中国)网站首页超市 > 混合皇家体育,(中国)网站首页 > 皇家体育,(中国)网站首页天益价值混合 > 皇家体育,(中国)网站首页公告 > 分红公告 > 正文

皇家体育,(中国)网站首页天益价值证券投资皇家体育,(中国)网站首页第二次分红公告

日期:2005-01-21  字体大小:TTT
皇家体育,(中国)网站首页天益价值证券投资皇家体育,(中国)网站首页第二次分红公告
皇家体育,(中国)网站首页天益价值证券投资皇家体育,(中国)网站首页(以下简称“本皇家体育,(中国)网站首页”)成立于2004年6月15日,成立以来本皇家体育,(中国)网站首页已经取得了良好的投资业绩。根据《证券投资皇家体育,(中国)网站首页法》、《证券投资皇家体育,(中国)网站首页运作管理办法》等法律法规和《皇家体育,(中国)网站首页天益价值证券投资皇家体育,(中国)网站首页皇家体育,(中国)网站首页合同》的规定,皇家体育,(中国)网站首页(以下简称“本公司”)决定对本皇家体育,(中国)网站首页进行分红。经皇家体育,(中国)网站首页管理人计算并由皇家体育,(中国)网站首页托管人交通银行核实,现对本皇家体育,(中国)网站首页皇家体育,(中国)网站首页份额持有人分配的红利为每10份皇家体育,(中国)网站首页份额0.20元。
  经皇家体育,(中国)网站首页管理人计算并由皇家体育,(中国)网站首页托管人交通银行核实,截止2005年1月19日,本皇家体育,(中国)网站首页份额净值为:1.0296元,实际分配收益为:9,275,413.32元。
  本皇家体育,(中国)网站首页已于2005年1月19日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《皇家体育,(中国)网站首页天益价值证券投资皇家体育,(中国)网站首页第二次分红预告》(2005年1月14日刊登于《证券时报》)。
  欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向皇家体育,(中国)网站首页咨询(热线电话:021-53594678;公司网址:www.cagemask.com)。
特此公告。


皇家体育,(中国)网站首页
二00五年一月二十一日