皇家体育,（中国）网站首页天益价值证券投资皇家体育,（中国）网站首页第九次分红预告

皇家体育,（中国）网站首页天益价值证券投资皇家体育,（中国）网站首页（以下简称本皇家体育,（中国）网站首页）成立于2004年6月15日，目前已累计分红0.24元/份，截止2006年7月6日，本皇家体育,（中国）网站首页份额净值为1.7768元。根据《证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》、《证券投资皇家体育,（中国）网站首页运作管理办法》的有关规定和《皇家体育,（中国）网站首页天益价值证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同》的有关约定，经皇家体育,（中国）网站首页管理人计算并由皇家体育,（中国）网站首页托管人核实，对皇家体育,（中国）网站首页份额持有人拟分配的红利为每10份皇家体育,（中国）网站首页份额1.10元，现将分红方案预告如下：

一、收益分配时间

1、权益登记日：2006年7月12日

2、除息日：2006年7月13日

3、具体分红方案公告日：2006年7月14日

4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换皇家体育,（中国）网站首页份额的份额资产净值（NAV）确定日：2006年7月13日

二、收益分配对象

2006年7月12日交易结束后，在皇家体育,（中国）网站首页登记在册的本皇家体育,（中国）网站首页全体皇家体育,（中国）网站首页份额持有人。权益登记日当天有效申购皇家体育,（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回皇家体育,（中国）网站首页份额不享有红利分配权。

三、收益发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利将于2006年7月17日自皇家体育,（中国）网站首页托管账户划出。

2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的皇家体育,（中国）网站首页份额于2006年7月14日直接划入其皇家体育,（中国）网站首页账户。投资者可以于2006年7月17日起查询份额确认信息。

四、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资皇家体育,（中国）网站首页关税收问题的通知》,对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从皇家体育,（中国）网站首页分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本皇家体育,（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的皇家体育,（中国）网站首页份额免收申购费用。

五、提示

1、对于未选择具体分红方式的投资者，本皇家体育,（中国）网站首页默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个皇家体育,（中国）网站首页开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2006年7月12日前（含当日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认分红方式，如希望修改分红方式，请务必在2006年7月12日之前到皇家体育,（中国）网站首页天益价值证券投资皇家体育,（中国）网站首页各代销网点办理变更手续。

3、欲了解有关分红的情况，可向皇家体育,（中国）网站首页咨询，客户服务热线：95105686（全国统一），021-53594678，或登陆皇家体育,（中国）网站首页网站http://www.cagemask.com。

特此公告。

皇家体育,（中国）网站首页

二00六年七月七日