皇家体育,(中国)网站首页(以下简称“本公司”)管理的皇家体育,(中国)网站首页天丰强化收益债券型证券投资皇家体育,(中国)网站首页(以下简称“本皇家体育,(中国)网站首页”,交易代码为“161010”)皇家体育,(中国)网站首页合同生效于2008年10月24日。为及时回报皇家体育,(中国)网站首页份额持有人,根据《证券投资皇家体育,(中国)网站首页法》、《证券投资皇家体育,(中国)网站首页运作管理办法》、《皇家体育,(中国)网站首页天丰强化收益债券型证券投资皇家体育,(中国)网站首页皇家体育,(中国)网站首页合同》的有关规定,本公司决定向本皇家体育,(中国)网站首页持有人进行2009年度收益分配。收益分配方案已经本皇家体育,(中国)网站首页的托管人中国建设银行股份有限公司复核,现将本次收益分配事项公告如下:
一、收益分配方案
经本皇家体育,(中国)网站首页管理人计算并由皇家体育,(中国)网站首页托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2009年12月31日,本皇家体育,(中国)网站首页份额净值为1.035元,本皇家体育,(中国)网站首页年度可分配收益为177,543,392.90元。以2009年年度可分配收益为基准,本皇家体育,(中国)网站首页决定向皇家体育,(中国)网站首页份额持有人每10份皇家体育,(中国)网站首页份额派发现金红利0.08元,共计派发现金红利15,985,135.92元。
本皇家体育,(中国)网站首页2009年度共计派发现金红利(含本次分红)162,848,568.36元,占年度可分配收益的91.72%。
二、收益分配时间
1、 权益登记日:2010年1月11日
2、 场外除息日:2010年1月11日
场内除息日:2010年1月12日
3、 场内、场外红利发放日:2010年1月13日
三、收益分配对象
权益登记日在本皇家体育,(中国)网站首页注册登记机构登记在册的本皇家体育,(中国)网站首页皇家体育,(中国)网站首页份额持有人。
四、收益发放办法
向本次场内、场外皇家体育,(中国)网站首页份额派发的现金红利于2010年1月13日自皇家体育,(中国)网站首页托管账户划出。
五、有关税收说明
1、根据财政部、国家税务总局相关规定,皇家体育,(中国)网站首页向投资者分配的皇家体育,(中国)网站首页收益,暂免征收所得税。
2、本皇家体育,(中国)网站首页本次分红免收分红手续费。
六、提示
权益分派期间(2010年1月7日至2010年1月11日)暂停本皇家体育,(中国)网站首页跨系统转托管业务。
七、风险提示
本皇家体育,(中国)网站首页分红并不改变本皇家体育,(中国)网站首页的风险收益特征,也不会因此降低皇家体育,(中国)网站首页投资风险或提高皇家体育,(中国)网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,(中国)网站首页资产,但不保证皇家体育,(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
八、咨询方式
1、登陆皇家体育,(中国)网站首页网站:www.cagemask.com。
2、拨打皇家体育,(中国)网站首页客户服务热线:95105686、4008880688。
特此公告。
皇家体育,(中国)网站首页
二O一O年一月六日