皇家体育,（中国）网站首页优化增强债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（以下简称本皇家体育,（中国）网站首页，A/B级代码：100035，C级代码：100037）皇家体育,（中国）网站首页合同生效于2009年6月10日。根据《证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》、《证券投资皇家体育,（中国）网站首页运作管理办法》的有关规定和本皇家体育,（中国）网站首页《皇家体育,（中国）网站首页合同》的有关约定，皇家体育,（中国）网站首页决定向本皇家体育,（中国）网站首页持有人进行收益分配。现将本次收益分配事项公告如下：
一、收益分配方案
经本皇家体育,（中国）网站首页管理人计算并由皇家体育,（中国）网站首页托管人中国建设银行股份有限公司复核，截至2010年12月17日,本皇家体育,（中国）网站首页A/B级皇家体育,（中国）网站首页份额净值为1.136元，期末可分配利润为人民币39,544,098.52元；C级皇家体育,（中国）网站首页份额净值为1.129元，期末可分配利润为人民币40,350,445.90元。以2010年12月17日期末可供分配利润为基准，本皇家体育,（中国）网站首页决定向A/B级皇家体育,（中国）网站首页份额持有人每10份皇家体育,（中国）网站首页份额派发红利0.50元，向C级皇家体育,（中国）网站首页份额持有人每10份皇家体育,（中国）网站首页份额派发红利0.50元。
二、收益分配时间
1、权益登记日：2010年12月23日
2、除息日：2010年12月24日
3、红利发放日：2010年12月24日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换皇家体育,（中国）网站首页份额的皇家体育,（中国）网站首页份额净值（NAV）确定日：2010年12月24日
5、红利再投资的皇家体育,（中国）网站首页份额可赎回起始日：2010年12月28日
三、收益分配对象
收益分配对象为2010年12月23日交易结束后在皇家体育,（中国）网站首页登记在册的本皇家体育,（中国）网站首页全体皇家体育,（中国）网站首页份额持有人。权益登记日当天有效申购皇家体育,（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回皇家体育,（中国）网站首页份额不享有红利分配权。
四、收益发放办法：
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年12月24日自皇家体育,（中国）网站首页托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的皇家体育,（中国）网站首页份额将以2010年12月24日的皇家体育,（中国）网站首页份额净值为计算基准确定再投资份额，自2010年12月28日起投资者可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的有关规定，皇家体育,（中国）网站首页向投资者分配的皇家体育,（中国）网站首页利润，暂免征收所得税。
2、本皇家体育,（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的皇家体育,（中国）网站首页份额免收申购费用。
六、提示
1、对于未选择具体分红方式的投资者，本皇家体育,（中国）网站首页默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个皇家体育,（中国）网站首页开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含2010年12月23日）最后一次选择的分红方式为准。
3、欲了解有关分红的情况，可向皇家体育,（中国）网站首页咨询，客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途费），或者登陆皇家体育,（中国）网站首页网站http://www.cagemask.com
七、风险提示
本皇家体育,（中国）网站首页分红并不改变本皇家体育,（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低皇家体育,（中国）网站首页投资风险或提高皇家体育,（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,（中国）网站首页资产，但不保证皇家体育,（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
皇家体育,（中国）网站首页
二0一O年十二月二十一日
