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皇家体育,（中国）网站首页名称
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皇家体育,（中国）网站首页纯债债券型发起式证券投资皇家体育,（中国）网站首页
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皇家体育,（中国）网站首页简称
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皇家体育,（中国）网站首页纯债债券发起
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皇家体育,（中国）网站首页主代码
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100066
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皇家体育,（中国）网站首页合同生效日
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2012年11月22日
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皇家体育,（中国）网站首页管理人名称
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皇家体育,（中国）网站首页
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皇家体育,（中国）网站首页托管人名称
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中国工商银行股份有限公司
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公告依据
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《证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》、《证券投资皇家体育,（中国）网站首页运作管理办法》、《皇家体育,（中国）网站首页纯债债券型发起式证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同》
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收益分配基准日
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2013年03月31日
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有关年度分红次数的说明
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本次分红为2013年度的第1次分红
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下属分级皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页简称
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皇家体育,（中国）网站首页纯债债券发起A/B
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皇家体育,（中国）网站首页纯债债券发起C
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下属分级皇家体育,（中国）网站首页的交易代码
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100066
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100068
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截止基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页的相关指标
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基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元）
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1.025
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1.023
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基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元）
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18,835,535.62
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20,320,178.27
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截止基准日按照皇家体育,（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
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9,417,767.81
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10,160,089.14
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本次下属分级皇家体育,（中国）网站首页分红方案（单位：元/10份皇家体育,（中国）网站首页份额）
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0.10
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0.10
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权益登记日
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2013年04月11日
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除息日
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2013年04月12日
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现金红利发放日
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2013年04月16日
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分红对象
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权益登记日在本皇家体育,（中国）网站首页注册登记机构登记在册的本皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页份额持有人。
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红利再投资相关事项的说明
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选择红利再投资方式的投资者所转换的皇家体育,（中国）网站首页份额将以2013年4月12日的皇家体育,（中国）网站首页份额净值为计算基准确定再投资份额，自2013年4月16日起投资者可以查询、赎回。
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税收相关事项的说明
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根据财政部、国家税务总局相关规定，皇家体育,（中国）网站首页向投资者分配的皇家体育,（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。
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费用相关事项的说明
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本皇家体育,（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的皇家体育,（中国）网站首页份额免收申购费用。
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