|
皇家体育,（中国）网站首页名称
|
皇家体育,（中国）网站首页产业债债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页
|
|
|
皇家体育,（中国）网站首页简称
|
皇家体育,（中国）网站首页产业债券
|
|
|
皇家体育,（中国）网站首页主代码
|
100058
|
|
|
皇家体育,（中国）网站首页合同生效日
|
2011年12月05日
|
|
|
皇家体育,（中国）网站首页管理人名称
|
皇家体育,（中国）网站首页
|
|
|
皇家体育,（中国）网站首页托管人名称
|
中国工商银行股份有限公司
|
|
|
公告依据
|
《证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》、《证券投资皇家体育,（中国）网站首页运作管理办法》、《皇家体育,（中国）网站首页产业债债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同》
|
|
|
收益分配基准日
|
2013年06月17日
|
|
|
截止收益分配基准日的相关指标
|
基准日皇家体育,（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元）
|
1.064
|
|
基准日皇家体育,（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元）
|
195,019,794.72
|
|
|
截止基准日按照皇家体育,（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
|
97,509,897.36
|
|
|
本次分红方案（单位：元/10份皇家体育,（中国）网站首页份额）
|
0.20
|
|
|
有关年度分红次数的说明
|
本次分红为二O一三年度的第二次分红
|
|
|
权益登记日
|
2013年06月24日
|
|
除息日
|
2013年06月25日
|
|
现金红利发放日
|
2013年06月27日
|
|
分红对象
|
权益登记日交易结束后在皇家体育,（中国）网站首页登记在册的本皇家体育,（中国）网站首页全体皇家体育,（中国）网站首页份额持有人。权益登记日当天有效申购皇家体育,（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回皇家体育,（中国）网站首页份额不享有红利分配权。
|
|
红利再投资相关事项的说明
|
选择红利再投资方式的投资者所转换的皇家体育,（中国）网站首页份额将以2013年6月25日的皇家体育,（中国）网站首页份额净值为计算基准确定再投资份额，自2013年6月27日起投资者可以查询、赎回。
|
|
税收相关事项的说明
|
根据财政部、国家税务总局的有关规定，皇家体育,（中国）网站首页向投资者分配的皇家体育,（中国）网站首页利润，暂免征收所得税。
|
|
费用相关事项的说明
|
本皇家体育,（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的皇家体育,（中国）网站首页份额免收申购费用。
|