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皇家体育,（中国）网站首页名称
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皇家体育,（中国）网站首页产业债债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页
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皇家体育,（中国）网站首页简称
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皇家体育,（中国）网站首页产业债券
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皇家体育,（中国）网站首页主代码
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100058
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皇家体育,（中国）网站首页合同生效日
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2011年12月05日
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皇家体育,（中国）网站首页管理人名称
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皇家体育,（中国）网站首页
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皇家体育,（中国）网站首页托管人名称
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中国工商银行股份有限公司
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公告依据
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《证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》、《证券投资皇家体育,（中国）网站首页运作管理办法》、《皇家体育,（中国）网站首页产业债债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同》
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收益分配基准日
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2014年06月19日
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截止收益分配基准日的相关指标
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基准日皇家体育,（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元）
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1.044
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基准日皇家体育,（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元）
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129,718,552.69
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截止基准日按照皇家体育,（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
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64,859,276.35
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本次分红方案（单位：元/10份皇家体育,（中国）网站首页份额）
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0.3
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有关年度分红次数的说明
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本次分红为二O一四年度的第二次分红
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权益登记日
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2014年06月24日
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除息日
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2014年06月25日
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现金红利发放日
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2014年06月27日
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分红对象
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权益登记日交易结束后登记在册的本皇家体育,（中国）网站首页全体投资者。权益登记日当天有效申购皇家体育,（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回皇家体育,（中国）网站首页份额不享有红利分配权。
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红利再投资相关事项的说明
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选择红利再投资方式的投资者所得再投资皇家体育,（中国）网站首页份额的计算基准为2014年6月25日的皇家体育,（中国）网站首页份额净值，自2014年6月27日起投资者可以查询、赎回。
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税收相关事项的说明
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根据财政部、国家税务总局的有关规定，皇家体育,（中国）网站首页向投资者分配的皇家体育,（中国）网站首页利润，暂免征收所得税。
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费用相关事项的说明
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本皇家体育,（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的皇家体育,（中国）网站首页份额免收申购费用。
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