根据《皇家体育,（中国）网站首页目标收益一年期纯债债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同》（以下简称“皇家体育,（中国）网站首页合同”）的约定，皇家体育,（中国）网站首页目标收益一年期纯债债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（以下简称“本皇家体育,（中国）网站首页”）适用浮动年管理费，即本皇家体育,（中国）网站首页管理费的适用费率（m）是根据业绩考核周期内的皇家体育,（中国）网站首页份额净值增长率（R）的大小来决定的。
根据皇家体育,（中国）网站首页（以下简称“本公司”或“皇家体育,（中国）网站首页管理人”）于2013年6月28日在中国证券报、上海证券报和本公司网站上发布的《皇家体育,（中国）网站首页目标收益一年期纯债债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页合同生效公告》，适用于第一个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为：
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序号
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条件
（适用于第一个业绩考核周期）
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管理费率（m）
（适用于第一个业绩考核周期）
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1
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R≤4%
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0%
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2
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4%＜R≤5%
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Min(0.3%,)
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3
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5%＜R≤7%
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Min(0.6%,0.3%+)
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4
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R＞7%
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Min(0.9%,0.6%+)
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经皇家体育,（中国）网站首页管理人计算并由皇家体育,（中国）网站首页托管人中国农业银行股份有限公司复核，本皇家体育,（中国）网站首页第一个业绩考核周期内（2013年6月27日至2014年6月26日）的皇家体育,（中国）网站首页份额净值增长率R =6.5%（未扣除管理费），根据上述规则，本皇家体育,（中国）网站首页本次适用的对应管理费率m = 0.6%。
由于本皇家体育,（中国）网站首页在封闭期内不计提管理费，而是在开放期首日对管理费进行一次性计提并支付，因此根据上述规则，本皇家体育,（中国）网站首页于2014年6月26日（第一个开放期的开放首日）对第一个业绩考核周期进行了管理费的计提。本次管理费计提后，本皇家体育,（中国）网站首页2014年6月26日的累计份额净值（四舍五入至0.001元）为1.059，份额净值为1.009。
如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.cagemask.com。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,（中国）网站首页资产，但不保证皇家体育,（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述皇家体育,（中国）网站首页前应认真阅读皇家体育,（中国）网站首页的《皇家体育,（中国）网站首页合同》、更新的《招募说明书》。
特此公告。
皇家体育,（中国）网站首页
二〇一四年六月三十日
