交易日下午3点前提交的申购申请,认定为当日申请,以当日净值成交。
交易日下午3点后提交的申购申请,认定为后一交易日的申请,以后一交易日的净值成交。
节假日期间提交的申购申请,认定为节假日后首个交易日提出的申请,并以该交易日的净值成交。