皇家体育,（中国）网站首页名称 | 皇家体育,（中国）网站首页目标收益一年期纯债债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页 | |
皇家体育,（中国）网站首页简称 | 皇家体育,（中国）网站首页目标收益一年期纯债债券 | |
皇家体育,（中国）网站首页主代码 | 000197 | |
皇家体育,（中国）网站首页合同生效日 | 2013年06月27日 | |
皇家体育,（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育,（中国）网站首页 | |
皇家体育,（中国）网站首页托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育,（中国）网站首页目标收益一年期纯债债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同》、《皇家体育,（中国）网站首页目标收益一年期纯债债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页招募说明书》及其更新等 | |
收益分配基准日 | 2015年7月8日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日皇家体育,（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.052 |
基准日皇家体育,（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 126,217,353.63 | |
截止基准日按照皇家体育,（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 63,108,676.82 | |
本次分红方案（单位：元/10份皇家体育,（中国）网站首页份额） | 0.30 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2015年度的第2次分红 | |
注：本皇家体育,（中国）网站首页合同约定，若每个封闭期的最后一个工作日每10份皇家体育,（中国）网站首页份额的可供分配利润不低于0.4元，则皇家体育,（中国）网站首页必须进行收益分配，且皇家体育,（中国）网站首页收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。 此收益分配方案经皇家体育,（中国）网站首页管理人计算后已由皇家体育,（中国）网站首页托管人中国农业银行复核。
权益登记日 | 2015年7月8日 |
除息日 | 2015年7月9日 |
现金红利发放日 | 2015年7月13日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后在皇家体育,（中国）网站首页登记在册的本皇家体育,（中国）网站首页全体投资者。 |
红利再投资相关事项的说明 | 本皇家体育,（中国）网站首页不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，皇家体育,（中国）网站首页向投资者分配的皇家体育,（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本皇家体育,（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。 |
1、投资者可以登陆皇家体育,（中国）网站首页网站www.cagemask.com或拨打皇家体育,（中国）网站首页客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
2、风险提示
本皇家体育,（中国）网站首页分红并不改变本皇家体育,（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低皇家体育,（中国）网站首页投资风险或提高皇家体育,（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,（中国）网站首页资产，但不保证皇家体育,（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育,（中国）网站首页
2015年7月9日