皇家体育,（中国）网站首页名称 | 皇家体育,（中国）网站首页天益价值混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页 | |
皇家体育,（中国）网站首页简称 | 皇家体育,（中国）网站首页天益价值混合 | |
皇家体育,（中国）网站首页主代码 | 100020 | |
皇家体育,（中国）网站首页合同生效日 | 2004年6月15日 | |
皇家体育,（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育,（中国）网站首页 | |
皇家体育,（中国）网站首页托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育,（中国）网站首页天益价值混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同》、《皇家体育,（中国）网站首页天益价值混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页招募说明书》及其更新等 | |
收益分配基准日 | 2015年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日皇家体育,（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.5560 |
基准日皇家体育,（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 1,296,349,460.69 | |
截止基准日按照皇家体育,（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 2,651,717,224.91 | |
本次分红方案（单位：元/10份皇家体育,（中国）网站首页份额） | 1.10 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2015年度的第一次分红 | |
注：本次收益分配方案经皇家体育,（中国）网站首页管理人计算后已由皇家体育,（中国）网站首页托管人交通银行复核。
权益登记日 | 2016年01月28日 |
除息日 | 2016年01月29日 |
现金红利发放日 | 2016年02月02日 |
分红对象 | 收益分配对象为权益登记日交易结束后在皇家体育,（中国）网站首页登记在册的本皇家体育,（中国）网站首页全体皇家体育,（中国）网站首页份额持有人。权益登记日当天有效申购皇家体育,（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回皇家体育,（中国）网站首页份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资皇家体育,（中国）网站首页份额的计算基准为2016年1月29日的皇家体育,（中国）网站首页份额净值，自2016年2月2日起投资者可以办理该部分皇家体育,（中国）网站首页份额的查询、赎回业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定，皇家体育,（中国）网站首页向投资者分配的皇家体育,（中国）网站首页利润，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本皇家体育,（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的皇家体育,（中国）网站首页份额免收申购费用。 |
1、对于未选择具体分红方式的投资者，本皇家体育,（中国）网站首页默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个皇家体育,（中国）网站首页开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆皇家体育,（中国）网站首页网站www.cagemask.com或拨打皇家体育,（中国）网站首页客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
4、风险提示：
本皇家体育,（中国）网站首页分红并不改变本皇家体育,（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低皇家体育,（中国）网站首页投资风险或提高皇家体育,（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,（中国）网站首页资产，但不保证皇家体育,（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育,（中国）网站首页
2016年1月28日