1 公告基本信息
皇家体育,（中国）网站首页名称 | 皇家体育,（中国）网站首页纯债债券型发起式证券投资皇家体育,（中国）网站首页 | ||
皇家体育,（中国）网站首页简称 | 皇家体育,（中国）网站首页纯债债券发起 | ||
皇家体育,（中国）网站首页主代码 | 100066 | ||
皇家体育,（中国）网站首页合同生效日 | 2012年11月22日 | ||
皇家体育,（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育,（中国）网站首页 | ||
皇家体育,（中国）网站首页托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育,（中国）网站首页纯债债券型发起式证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同》、《皇家体育,（中国）网站首页纯债债券型发起式证券投资皇家体育,（中国）网站首页招募说明书》及其更新等 | ||
收益分配基准日 | 2016年6月30日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2016年度的第2次分红 | ||
下属分级皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页简称 | 皇家体育,（中国）网站首页纯债债券发起A/B | 皇家体育,（中国）网站首页纯债债券发起C | |
下属分级皇家体育,（中国）网站首页的交易代码 | 100066 | 100068 | |
截止基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页的相关指标 | 基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.038 | 1.035 |
基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 1,862,288.04 | 2,609,767.01 | |
截止基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页按照皇家体育,（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 931,144.02 | 1,304,883.51 | |
本次下属分级皇家体育,（中国）网站首页分红方案（单位：元/10份皇家体育,（中国）网站首页份额） | 0.10 | 0.10 | |
注：本皇家体育,（中国）网站首页合同约定，皇家体育,（中国）网站首页合同生效满3个月后，在符合有关皇家体育,（中国）网站首页分红条件的前提下，本皇家体育,（中国）网站首页每季度收益分配次数最少一次，且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%；每年度末收益分配比例不得低于皇家体育,（中国）网站首页该年度末可供分配利润的90%；由于不同皇家体育,（中国）网站首页份额类别对应的可供分配利润不同，皇家体育,（中国）网站首页管理人可相应制定不同的收益分配方案。本次收益分配经本皇家体育,（中国）网站首页管理人计算并由皇家体育,（中国）网站首页托管人中国工商银行复核。
权益登记日 | 2016年7月15日 |
除息日 | 2016年7月18日 |
现金红利发放日 | 2016年7月20日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后在皇家体育,（中国）网站首页登记在册的本皇家体育,（中国）网站首页全体投资者。权益登记日当天有效申购皇家体育,（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回皇家体育,（中国）网站首页份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的皇家体育,（中国）网站首页份额将以2016年7月18日的皇家体育,（中国）网站首页份额净值为计算基准确定再投资份额，自2016年7月20日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，皇家体育,（中国）网站首页向投资者分配的皇家体育,（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本皇家体育,（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。 |
1、对于未选择具体分红方式的投资者，本皇家体育,（中国）网站首页默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个皇家体育,（中国）网站首页开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆皇家体育,（中国）网站首页网站www.cagemask.com或拨打皇家体育,（中国）网站首页客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
4、风险提示
本皇家体育,（中国）网站首页分红并不改变本皇家体育,（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低皇家体育,（中国）网站首页投资风险或提高皇家体育,（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,（中国）网站首页资产，但不保证皇家体育,（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育,（中国）网站首页
2016年7月14日