根据皇家体育,（中国）网站首页（以下简称“本公司”或“皇家体育,（中国）网站首页管理人”）于2015年7月8日在中国证券报、上海证券报和本公司网站上发布的《关于皇家体育,（中国）网站首页目标收益一年期纯债债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页第三个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告》，适用于第三个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为：
序号 | 条件 （适用于第三个业绩考核周期） | 管理费率（m） （适用于第三个业绩考核周期） |
1 | R≤3% | 0% |
2 | 3%＜R≤4% | Min（0.3%， |
3 | 4%＜R≤6% | Min（0.6%，0.3%+ |
4 | R＞6% | Min（0.9%，0.6%+ |
经皇家体育,（中国）网站首页管理人计算并由皇家体育,（中国）网站首页托管人中国农业银行股份有限公司复核，本皇家体育,（中国）网站首页第三个业绩考核周期内（2015年8月6日至2016年8月5日）的皇家体育,（中国）网站首页份额净值增长率R＝6.18%（未扣除管理费），根据上述规则，本皇家体育,（中国）网站首页本次适用的对应管理费率m＝0.77%。
由于本皇家体育,（中国）网站首页在封闭期内不计提管理费，而是在开放期首日对管理费进行一次性计提并支付，因此根据上述规则，本皇家体育,（中国）网站首页于2016年8月5日（第三个开放期的开放首日）对第三个业绩考核周期进行了管理费的计提。本次管理费计提后，本皇家体育,（中国）网站首页2016年8月5日的累计份额净值（四舍五入至0.001元）为1.212元，份额净值为1.017元。
如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.cagemask.com。
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特此公告。
皇家体育,（中国）网站首页
2016年8月9日