皇家体育,（中国）网站首页名称 | 皇家体育,（中国）网站首页臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资皇家体育,（中国）网站首页 |
皇家体育,（中国）网站首页简称 | 皇家体育,（中国）网站首页臻利纯债定期开放债券型发起式 |
皇家体育,（中国）网站首页主代码 | 005369 |
皇家体育,（中国）网站首页运作方式 | 契约型，定期开放式 本皇家体育,（中国）网站首页以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作 |
皇家体育,（中国）网站首页合同生效日 | 2018年4月12日 |
皇家体育,（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育,（中国）网站首页 |
皇家体育,（中国）网站首页托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 |
皇家体育,（中国）网站首页注册登记机构名称 | 皇家体育,（中国）网站首页 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育,（中国）网站首页臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同》、《皇家体育,（中国）网站首页臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资皇家体育,（中国）网站首页招募说明书》 |
申购起始日 | 2018年10月15日 |
赎回起始日 | 2018年10月15日 |
2.1 封闭期与开放期
本皇家体育,（中国）网站首页以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本皇家体育,（中国）网站首页的首个封闭期为自皇家体育,（中国）网站首页合同生效日（含该日）起至皇家体育,（中国）网站首页合同生效日所对应的3个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的3个月月度对日的前一日，以此类推。如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。本皇家体育,（中国）网站首页在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。
本皇家体育,（中国）网站首页自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本皇家体育,（中国）网站首页每个开放期最长不超过20个工作日。
本皇家体育,（中国）网站首页第二个开放期为2018年10月15日至2018年11月9日的20个工作日。若由于不可抗力或其他原因导致原定开放期起始日或开放期内无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据皇家体育,（中国）网站首页合同需暂停申购或赎回业务，则开放期相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以皇家体育,（中国）网站首页管理人届时的公告为准。
如本皇家体育,（中国）网站首页第二个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使皇家体育,（中国）网站首页无法按时开放申购与赎回业务的，本皇家体育,（中国）网站首页自2018年11月10日将进入第三个封闭期。
本皇家体育,（中国）网站首页单一投资者持有的皇家体育,（中国）网站首页份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的皇家体育,（中国）网站首页份额可达到或者超过50%，本皇家体育,（中国）网站首页不向个人投资者销售。
2.2 申购和赎回的开放日及时间
投资者办理皇家体育,（中国）网站首页份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。皇家体育,（中国）网站首页合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，皇家体育,（中国）网站首页管理人将视情况对前述开放期及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资者在开放日办理皇家体育,（中国）网站首页份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但皇家体育,（中国）网站首页管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本皇家体育,（中国）网站首页合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
在开放期的每个开放日内，投资者在皇家体育,（中国）网站首页合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其皇家体育,（中国）网站首页份额申购、赎回价格为下一开放日皇家体育,（中国）网站首页份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日，投资者在皇家体育,（中国）网站首页合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的，为无效申请。
（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的皇家体育,（中国）网站首页份额净值为基准进行计算；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
（3）当日的申购与赎回申请可以在皇家体育,（中国）网站首页管理人规定的时间以内撤销；在当日业务办理时间结束后不得撤销；
（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
（5）投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守皇家体育,（中国）网站首页合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准；
（6）办理申购、赎回业务时，应当遵循皇家体育,（中国）网站首页份额持有人利益优先原则。
皇家体育,（中国）网站首页管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。皇家体育,（中国）网站首页管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
皇家体育,（中国）网站首页管理人规定，本皇家体育,（中国）网站首页单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费），投资者通过销售机构申购本皇家体育,（中国）网站首页时，除需满足皇家体育,（中国）网站首页管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。
直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元（含申购费）；已在直销网点有该皇家体育,（中国）网站首页认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的皇家体育,（中国）网站首页收益转购皇家体育,（中国）网站首页份额时，不受最低申购金额的限制。皇家体育,（中国）网站首页管理人可根据市场情况，调整本皇家体育,（中国）网站首页申购的最低金额。
投资者申购本皇家体育,（中国）网站首页份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本皇家体育,（中国）网站首页对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老皇家体育,（中国）网站首页与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老皇家体育,（中国）网站首页等，具体包括：
a、全国社会保障皇家体育,（中国）网站首页；
b、可以投资皇家体育,（中国）网站首页的地方社会保障皇家体育,（中国）网站首页；
c、企业年金单一计划以及集合计划；
d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
e、企业年金养老金产品。
如将来出现经养老皇家体育,（中国）网站首页监管部门认可的新的养老皇家体育,（中国）网站首页类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
申购金额M（含申购费） | 申购费率（通过直销中心申购的养老金客户） | 申购费率（其他投资者） |
M＜100万元 | 0.18% | 0.60% |
100万元≤M＜500万元 | 0.12% | 0.40% |
M≥500万元 | 每笔1,000元 | |
皇家体育,（中国）网站首页申购费用不列入皇家体育,（中国）网站首页财产，主要用于皇家体育,（中国）网站首页的市场推广、销售、登记等各项费用。
皇家体育,（中国）网站首页份额持有人在销售机构赎回时，每次对本皇家体育,（中国）网站首页的赎回申请不得低于0.01份皇家体育,（中国）网站首页份额。皇家体育,（中国）网站首页份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的皇家体育,（中国）网站首页份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（1）赎回费用由赎回皇家体育,（中国）网站首页份额的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人承担，在皇家体育,（中国）网站首页份额持有人赎回皇家体育,（中国）网站首页份额时收取。投资者认（申）购本皇家体育,（中国）网站首页所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下：
持有期限（N） | 赎回费率 |
0日＜N＜7日 | 1.5% |
7日≤N≤29日 | 0.10% |
N≥30日 | 0 |
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。）
（2）投资者可将其持有的全部或部分皇家体育,（中国）网站首页份额赎回。本皇家体育,（中国）网站首页的赎回费用在投资者赎回本皇家体育,（中国）网站首页份额时收取。
对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入皇家体育,（中国）网站首页财产。
（1）直销机构：皇家体育,（中国）网站首页
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
法定代表人：薛爱东
直销网点：直销中心
直销中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼
传真：021-20513177
联系人：孙迪
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网站：www.cagemask.com
无
在皇家体育,（中国）网站首页合同生效后的每个开放期内，皇家体育,（中国）网站首页管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、皇家体育,（中国）网站首页份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的皇家体育,（中国）网站首页份额净值和皇家体育,（中国）网站首页份额累计净值。敬请投资者留意。
（1）皇家体育,（中国）网站首页管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。皇家体育,（中国）网站首页管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
（2）在对皇家体育,（中国）网站首页份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与皇家体育,（中国）网站首页托管人协商一致并履行适当程序后，皇家体育,（中国）网站首页管理人可以在皇家体育,（中国）网站首页合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（3）本公告仅对本皇家体育,（中国）网站首页第二个开放期开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本皇家体育,（中国）网站首页的详细情况，请详细阅读刊登在2018年4月3日《中国证券报》上的《皇家体育,（中国）网站首页臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资皇家体育,（中国）网站首页招募说明书》（以下简称“招募说明书”）和同时发布在本公司网站（www.cagemask.com）上的《皇家体育,（中国）网站首页臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同》（以下简称“皇家体育,（中国）网站首页合同”）。
（4）有关本皇家体育,（中国）网站首页开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（5）投资者可以登陆皇家体育,（中国）网站首页网站www.cagemask.com或拨打皇家体育,（中国）网站首页客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
（6）风险提示：皇家体育,（中国）网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,（中国）网站首页资产，但不保证皇家体育,（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本皇家体育,（中国）网站首页前应认真阅读本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页合同和招募说明书。
特此公告。
皇家体育,（中国）网站首页
二〇一八年十月十一日