皇家体育,（中国）网站首页名称 | 皇家体育,（中国）网站首页天惠精选成长混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF） | ||
皇家体育,（中国）网站首页简称 | 皇家体育,（中国）网站首页天惠成长混合（LOF） （场内简称：皇家体育,（中国）网站首页天惠） | ||
皇家体育,（中国）网站首页主代码 | 161005 | ||
皇家体育,（中国）网站首页合同生效日 | |||
皇家体育,（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育,（中国）网站首页 | ||
皇家体育,（中国）网站首页托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育,（中国）网站首页天惠精选成长混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）皇家体育,（中国）网站首页合同》、《皇家体育,（中国）网站首页天惠精选成长混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页招募说明书》及其更新等 | ||
收益分配基准日 | 2017年12月31日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2017年度的第一次分红 | ||
下属分级皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页简称 | 皇家体育,（中国）网站首页天惠成长混合A/B(LOF) | 皇家体育,（中国）网站首页天惠成长混合C | |
下属分级皇家体育,（中国）网站首页的交易代码 | 161005 | 003494 | |
截止基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页的相关指标 | 基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 2.1249 | 2.1201 |
基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 2,701,343,571.94 | 54,040,807.91 | |
截止基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页按照皇家体育,（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 209,780,739.09 | 2,042,283.43 | |
本次下属分级皇家体育,（中国）网站首页分红方案（单位：元/10份皇家体育,（中国）网站首页份额） | 1.00 | 0.45 | |
注：本皇家体育,（中国）网站首页合同约定，年度收益分配比例不低于皇家体育,（中国）网站首页年度已实现收益的50%。本皇家体育,（中国）网站首页A类份额2017年年度已实现收益为419,561,478.18元，按照皇家体育,（中国）网站首页合同约定，本皇家体育,（中国）网站首页A类份额2017年应分配收益为209,780,739.09元；本皇家体育,（中国）网站首页C类份额2017年年度已实现收益为4,084,566.85元，按照皇家体育,（中国）网站首页合同约定，本皇家体育,（中国）网站首页C类份额2017年应分配收益为2,042,283.43元。本次收益分配方案已经本皇家体育,（中国）网站首页的托管人中国工商银行股份有限公司复核。
权益登记日 | 2018年4月2日 | |
除息日 | 2018年4月3日场内） | 2018年4月2日（场外） |
现金红利发放日 | 2018年4月9日（场内） | 2018年4月4日（场外） |
分红对象 | 权益登记日在本皇家体育,（中国）网站首页注册登记机构登记在册的本皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页份额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资皇家体育,（中国）网站首页份额的计算基准为2018年4月2日的皇家体育,（中国）网站首页份额净值，自2018年4月4日起投资者可以办理该部分皇家体育,（中国）网站首页份额的查询、赎回业务。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，皇家体育,（中国）网站首页向投资者分配的皇家体育,（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本皇家体育,（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。 | |
1、本公告发布当天（2018年3月29日）皇家体育,（中国）网站首页天惠在深圳证券交易所停牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2018年3月29日至2018年4月2日）暂停本皇家体育,（中国）网站首页跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者托管于证券登记结算系统（即场内）的皇家体育,（中国）网站首页份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的皇家体育,（中国）网站首页份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投资者，本皇家体育,（中国）网站首页默认的分红方式为现金方式。
3、皇家体育,（中国）网站首页份额持有人可以在每个皇家体育,（中国）网站首页开放日的交易时间内到皇家体育,（中国）网站首页销售网点选择或更改分红方式（仅限托管于注册登记系统(即场外)的皇家体育,（中国）网站首页份额），通过场外申购本皇家体育,（中国）网站首页的投资者的皇家体育,（中国）网站首页分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）投资者通过相关销售机构对本皇家体育,（中国）网站首页的最后一次相关选择（或修改）确认的分红方式为准。
4、权益登记日当天通过场内交易买入的皇家体育,（中国）网站首页份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的皇家体育,（中国）网站首页份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的皇家体育,（中国）网站首页份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的皇家体育,（中国）网站首页份额享有本次分红权益。
5、投资者可以登陆皇家体育,（中国）网站首页网站www.cagemask.com或拨打皇家体育,（中国）网站首页客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
6、风险提示：
本皇家体育,（中国）网站首页分红并不改变本皇家体育,（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低皇家体育,（中国）网站首页投资风险或提高皇家体育,（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,（中国）网站首页资产，但不保证皇家体育,（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育,（中国）网站首页
2018年3月29日