皇家体育,（中国）网站首页名称 | 皇家体育,（中国）网站首页添享一年持有期债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页 | |
皇家体育,（中国）网站首页简称 | 皇家体育,（中国）网站首页添享一年持有期债券 | |
皇家体育,（中国）网站首页主代码 | 009290 | |
皇家体育,（中国）网站首页运作方式 | 契约型开放式。本皇家体育,（中国）网站首页对每份皇家体育,（中国）网站首页份额设置1年的最短持有期限，投资者每笔认购/申购的皇家体育,（中国）网站首页份额需至少持有满一年，在一年持有期内不能提出赎回申请。 | |
皇家体育,（中国）网站首页合同生效日 | 2020年6月2日 | |
皇家体育,（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育,（中国）网站首页 | |
皇家体育,（中国）网站首页托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育,（中国）网站首页添享一年持有期债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同》、《皇家体育,（中国）网站首页添享一年持有期债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页招募说明书》 | |
下属分级皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页简称 | 皇家体育,（中国）网站首页添享一年持有期债券A | 皇家体育,（中国）网站首页添享一年持有期债券C |
下属分级皇家体育,（中国）网站首页的交易代码 | 009290 | 009291 |
皇家体育,（中国）网站首页募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2019】2499号 | |||
皇家体育,（中国）网站首页募集期间 | 2020年5月6日至2020年5月26日 | |||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
募集资金划入皇家体育,（中国）网站首页托管专户的日期 | 2020年5月28日 | |||
募集有效认购总户数（单位：户） | 7,460 | |||
份额级别 | 皇家体育,（中国）网站首页添享一年持有期债券A | 皇家体育,（中国）网站首页添享一年持有期债券C | 合计 | |
募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 310,450,717.44 | 63,507,574.86 | 373,958,292.30 | |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 145,484.86 | 25,380.00 | 170,864.86 | |
募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 310,450,717.44 | 63,507,574.86 | 373,958,292.30 |
利息结转的份额 | 145,484.86 | 25,380.00 | 170,864.86 | |
合计 | 310,596,202.30 | 63,532,954.86 | 374,129,157.16 | |
其中：募集期间皇家体育,（中国）网站首页管理人运用固有资金认购本皇家体育,（中国）网站首页情况 | 认购的皇家体育,（中国）网站首页份额（单位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占皇家体育,（中国）网站首页总份额比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
其他需要说明的事项 | 无 | |||
其中：募集期间皇家体育,（中国）网站首页管理人的从业人员认购本皇家体育,（中国）网站首页情况 | 认购的皇家体育,（中国）网站首页份额（单位：份） | 10,122.58 | 30.01 | 10,152.59 |
占皇家体育,（中国）网站首页总份额比例 | 0.0033% | 0.00005% | 0.0027% | |
募集期限届满皇家体育,（中国）网站首页是否符合法律法规规定的办理皇家体育,（中国）网站首页备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理皇家体育,（中国）网站首页备案手续获得书面确认的日期 | 2020年6月2日 | |||
注：
1、按照有关规定，本皇家体育,（中国）网站首页合同生效前的律师费、会计师费以及与本皇家体育,（中国）网站首页有关的法定信息披露费由本皇家体育,（中国）网站首页管理人承担。
2、本公司高级管理人员、皇家体育,（中国）网站首页投资和研究部门负责人未认购本皇家体育,（中国）网站首页。
3、本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页经理未认购本皇家体育,（中国）网站首页。
自皇家体育,（中国）网站首页合同生效之日起，本皇家体育,（中国）网站首页管理人开始正式管理本皇家体育,（中国）网站首页。认购本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本皇家体育,（中国）网站首页管理人的网站（www.cagemask.com）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。
皇家体育,（中国）网站首页管理人开始办理申购的具体时间在申购开始公告中规定。认购份额的最短持有期限到期（即皇家体育,（中国）网站首页管理人自皇家体育,（中国）网站首页合同生效之日起的1年后的年度对日）后，皇家体育,（中国）网站首页管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,（中国）网站首页资产，但不保证皇家体育,（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述皇家体育,（中国）网站首页前应认真阅读皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页合同、招募说明书。
特此公告。
皇家体育,（中国）网站首页
2020年6月3日