皇家体育,（中国）网站首页名称 | 皇家体育,（中国）网站首页天惠精选成长混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF） | |||
皇家体育,（中国）网站首页简称 | 皇家体育,（中国）网站首页天惠成长混合（LOF） | |||
皇家体育,（中国）网站首页主代码 | 161005 | |||
皇家体育,（中国）网站首页合同生效日 | 2005年11月16日 | |||
皇家体育,（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育,（中国）网站首页 | |||
皇家体育,（中国）网站首页托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育,（中国）网站首页天惠精选成长混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）皇家体育,（中国）网站首页合同》、《皇家体育,（中国）网站首页天惠精选成长混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）招募说明书》及其更新。 | |||
收益分配基准日 | 2019年12月31日 | |||
下属分级皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页简称 | 皇家体育,（中国）网站首页天惠成长混合A/B(LOF) | 皇家体育,（中国）网站首页天惠成长混合C | ||
下属分级皇家体育,（中国）网站首页的交易代码 | 前端 | 后端 | 003494 | |
161005 | 161006 | |||
截止基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页的相关指标 | 基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 2.4001 | 2.4265 | |
基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 4,539,075,981.06 | 306,304,515.27 | ||
截止基准日下属分级皇家体育,（中国）网站首页按照皇家体育,（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 441,144,254.59 | 24,229,661.54 | ||
本次下属分级皇家体育,（中国）网站首页分红方案（单位：元/10份皇家体育,（中国）网站首页份额） | 1.10 | 1.10 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2019年度的第一次分红 | |||
注：本次收益分配方案经皇家体育,（中国）网站首页管理人计算后已由皇家体育,（中国）网站首页托管人复核。
权益登记日 | 2020年03月19日 | |
除息日 | 2020年03月20日（场内） | 2020年03月19日（场外） |
现金红利发放日 | 2020年03月23日 | |
分红对象 | 权益登记日在本皇家体育,（中国）网站首页注册登记机构登记在册的本皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页份额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资皇家体育,（中国）网站首页份额的计算基准为2020年03月19日的皇家体育,（中国）网站首页份额净值，自2020年03月23日起投资者可以办理该部分皇家体育,（中国）网站首页份额的查询、赎回等业务。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，皇家体育,（中国）网站首页向投资者分配的皇家体育,（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本皇家体育,（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的皇家体育,（中国）网站首页份额免收申购费用。 | |
1、本公告发布当天（2020年03月17日）本皇家体育,（中国）网站首页在深圳证券交易所停牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2020年03月17日至2020年03月19日）暂停本皇家体育,（中国）网站首页跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者可以登陆皇家体育,（中国）网站首页网站www.cagemask.com或拨打皇家体育,（中国）网站首页客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3、权益登记日当天通过场内交易买入的皇家体育,（中国）网站首页份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的皇家体育,（中国）网站首页份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的皇家体育,（中国）网站首页份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的皇家体育,（中国）网站首页份额享有本次分红权益。 4、风险提示：本皇家体育,（中国）网站首页分红并不改变本皇家体育,（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低皇家体育,（中国）网站首页投资风险或提高皇家体育,（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,（中国）网站首页资产，但不保证皇家体育,（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育,（中国）网站首页
2020年03月17日