皇家体育,（中国）网站首页名称 | 皇家体育,（中国）网站首页天益价值混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页 | |
皇家体育,（中国）网站首页简称 | 皇家体育,（中国）网站首页天益价值混合 | |
皇家体育,（中国）网站首页主代码 | 100020 | |
交易代码 | 前端交易代码：100020 后端交易代码：100021 | |
皇家体育,（中国）网站首页合同生效日 | 2004年06月15日 | |
皇家体育,（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育,（中国）网站首页 | |
皇家体育,（中国）网站首页托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育,（中国）网站首页天益价值混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同》、《皇家体育,（中国）网站首页天益价值混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页招募说明书》及其更新。 | |
收益分配基准日 | 2019年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日皇家体育,（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.6860 |
基准日皇家体育,（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 1,615,606,200.72 | |
截止基准日按照皇家体育,（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 279,611,293.94 | |
本次分红方案（单位：元/10份皇家体育,（中国）网站首页份额） | 1.25 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2019年度的第一次分红 | |
注：本次收益分配方案经皇家体育,（中国）网站首页管理人计算后已由皇家体育,（中国）网站首页托管人复核。
权益登记日 | 2020年03月25日 |
除息日 | 2020年03月25日（场外） |
现金红利发放日 | 2020年03月27日 |
分红对象 | 权益登记日在本皇家体育,（中国）网站首页注册登记机构登记在册的本皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资皇家体育,（中国）网站首页份额的计算基准为2020年03月25日的皇家体育,（中国）网站首页份额净值，自2020年03月27日起投资者可以办理该部分皇家体育,（中国）网站首页份额的查询、赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，皇家体育,（中国）网站首页向投资者分配的皇家体育,（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本皇家体育,（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的皇家体育,（中国）网站首页份额免收申购费用。 |
注：1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年3月27日划入销售机构账户。
2、红利再投资所确认的皇家体育,（中国）网站首页份额，持有期将自再投资确认日起计。
3.1权益登记日申请申购、转换转入的皇家体育,（中国）网站首页份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的皇家体育,（中国）网站首页份额享有本次分红权益。
3.2本皇家体育,（中国）网站首页收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个皇家体育,（中国）网站首页交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2020年03月25日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本皇家体育,（中国）网站首页默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以登陆皇家体育,（中国）网站首页网站www.cagemask.com或拨打皇家体育,（中国）网站首页客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.4风险提示
本皇家体育,（中国）网站首页分红并不改变本皇家体育,（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低皇家体育,（中国）网站首页投资风险或提高皇家体育,（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,（中国）网站首页资产，但不保证皇家体育,（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育,（中国）网站首页
2020年03月23日