皇家体育,（中国）网站首页名称 | 皇家体育,（中国）网站首页汇利回报两年定期开放债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页 | |
皇家体育,（中国）网站首页简称 | 皇家体育,（中国）网站首页汇利回报定期开放债券 （场内简称：皇家体育,（中国）网站首页汇利） | |
皇家体育,（中国）网站首页主代码 | 161014 | |
皇家体育,（中国）网站首页合同生效日 | 2017年12月11日 | |
皇家体育,（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育,（中国）网站首页 | |
皇家体育,（中国）网站首页托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育,（中国）网站首页汇利回报两年定期开放债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同》、《皇家体育,（中国）网站首页汇利回报两年定期开放债券型证券投资皇家体育,（中国）网站首页招募说明书》及其更新等 | |
收益分配基准日 | 2019年6月18日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日皇家体育,（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.2057 |
基准日皇家体育,（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 227,337,917.04 | |
截止基准日按照皇家体育,（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | - | |
本次分红方案（单位：元/10份皇家体育,（中国）网站首页份额） | 0.3 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2019年度的第1次分红 | |
权益登记日 | 2019年6月28日 | |
除息日 | 2019年7月1日（场内） | 2019年6月28日（场外） |
现金红利发放日 | 2019年7月2日 | |
分红对象 | 权益登记日在本皇家体育,（中国）网站首页注册登记机构登记在册的本皇家体育,（中国）网站首页份额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的场外皇家体育,（中国）网站首页份额将以2019年6月28日的皇家体育,（中国）网站首页份额净值为计算基准确定再投资份额，自2019年7月2日起投资者可以查询、赎回；本皇家体育,（中国）网站首页场内收益分配方式为现金分红。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，皇家体育,（中国）网站首页向投资者分配的皇家体育,（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本皇家体育,（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。 | |
1、本公告发布当天（2019年6月26日）本皇家体育,（中国）网站首页在深圳证券交易所停牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2019年6月26日至2019年6月28日）暂停本皇家体育,（中国）网站首页跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者可以登陆皇家体育,（中国）网站首页网站www.cagemask.com或拨打皇家体育,（中国）网站首页客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3、权益登记日当天通过场内交易买入的皇家体育,（中国）网站首页份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的皇家体育,（中国）网站首页份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的皇家体育,（中国）网站首页份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的皇家体育,（中国）网站首页份额享有本次分红权益。
4、本次皇家体育,（中国）网站首页份额派发的现金红利于2019年7月2日自皇家体育,（中国）网站首页托管账户划出。
5、风险提示：
本皇家体育,（中国）网站首页分红并不改变本皇家体育,（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低皇家体育,（中国）网站首页投资风险或提高皇家体育,（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,（中国）网站首页资产，但不保证皇家体育,（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育,（中国）网站首页
2019年6月26日