根据《皇家体育,(中国)网站首页量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资皇家体育,(中国)网站首页开放申购业务公告》规定,皇家体育,(中国)网站首页量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资皇家体育,(中国)网站首页(008835;以下简称“本皇家体育,(中国)网站首页”)将于2020年6月4日起开放日常申购业务。为更好的维护皇家体育,(中国)网站首页份额持有人的利益,在开放日常申购业务后,本皇家体育,(中国)网站首页将对皇家体育,(中国)网站首页规模进行控制,具体方案如下:
本皇家体育,(中国)网站首页将设置可申购规模上限,并采用“按比例确认”的原则对本皇家体育,(中国)网站首页的总规模进行控制。具体方案如下:
1、本皇家体育,(中国)网站首页总规模上限为30亿元人民币。皇家体育,(中国)网站首页在开放日常申购业务过程中,当日有效申购申请全部确认后皇家体育,(中国)网站首页资产净值接近或达到30亿元的,皇家体育,(中国)网站首页将暂停申购并及时公告,后续皇家体育,(中国)网站首页管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。
2、若T日的有效申购申请全部确认后,皇家体育,(中国)网站首页的总规模不超过30亿元,则对所有的有效申购申请全部予以确认。
若T日的申购申请全部确认后,皇家体育,(中国)网站首页的总规模超过30亿元,将对T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。
(3)申购申请确认比例的计算方法如下:
T日申购申请确认比例=Max(0,30亿元-T日皇家体育,(中国)网站首页资产净值+T日皇家体育,(中国)网站首页赎回的有效金额(如有))/T日有效申购申请金额
投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例
注:确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
T日提交的有效申购申请,计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本皇家体育,(中国)网站首页登记机构的计算并确认的结果为准。
风险提示:皇家体育,(中国)网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,(中国)网站首页资产,但不保证皇家体育,(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本皇家体育,(中国)网站首页前应认真阅读本皇家体育,(中国)网站首页的皇家体育,(中国)网站首页合同和招募说明书。
皇家体育,(中国)网站首页
2020年6月2日