皇家体育,（中国）网站首页名称 | 皇家体育,（中国）网站首页兴泉回报12个月持有期混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页 |
皇家体育,（中国）网站首页简称 | 皇家体育,（中国）网站首页兴泉回报12个月持有期混合 |
皇家体育,（中国）网站首页主代码 | 009782 |
皇家体育,（中国）网站首页运作方式 | 契约型开放式 |
皇家体育,（中国）网站首页合同生效日 | 2020年8月20日 |
皇家体育,（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育,（中国）网站首页 |
皇家体育,（中国）网站首页托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育,（中国）网站首页兴泉回报12个月持有期混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同》、《皇家体育,（中国）网站首页兴泉回报12个月持有期混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页招募说明书》 |
皇家体育,（中国）网站首页募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2020] 820号 | |||
皇家体育,（中国）网站首页募集期间 | 2020年07月28日至2020年08月17日 | |||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
募集资金划入皇家体育,（中国）网站首页托管专户的日期 | 2020年8月19日 | |||
募集有效认购总户数（单位：户） | 31,198 | |||
份额级别 | 皇家体育,（中国）网站首页兴泉回报12个月持有期混合A | 皇家体育,（中国）网站首页兴泉回报12个月持有期混合C | 合计 | |
募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 1,425,529,165.33 | 956,018,455.82 | 2,381,547,621.15 | |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 784,074.33 | 491,620.07 | 1,275,694.40 | |
募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 1,425,529,165.33 | 956,018,455.82 | 2,381,547,621.15 |
利息结转的份额 | 784,074.33 | 491,620.07 | 1,275,694.40 | |
合计 | 1,426,313,239.66 | 956,510,075.89 | 2,382,823,315.55 | |
其中：募集期间皇家体育,（中国）网站首页管理人运用固有资金认购本皇家体育,（中国）网站首页情况 | 认购的皇家体育,（中国）网站首页份额（单位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占皇家体育,（中国）网站首页总份额比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
其他需要说明的事项 | 无 | |||
其中：募集期间皇家体育,（中国）网站首页管理人的从业人员认购本皇家体育,（中国）网站首页情况 | 认购的皇家体育,（中国）网站首页份额（单位：份） | 340,117.49 | 120,401.86 | 460,519.35 |
占皇家体育,（中国）网站首页总份额比例 | 0.0238% | 0.0126% | 0.0193% | |
募集期限届满皇家体育,（中国）网站首页是否符合法律法规规定的办理皇家体育,（中国）网站首页备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理皇家体育,（中国）网站首页备案手续获得书面确认的日期 | 2020年8月20日 | |||
注：
1、按照有关规定，本皇家体育,（中国）网站首页合同生效前的律师费、会计师费以及与本皇家体育,（中国）网站首页有关的法定信息披露费由本皇家体育,（中国）网站首页管理人承担。
2、本公司高级管理人员、皇家体育,（中国）网站首页投资和研究部门负责人认购本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。
3、本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页经理未认购本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页份额。
自皇家体育,（中国）网站首页合同生效之日起，本皇家体育,（中国）网站首页管理人开始正式管理本皇家体育,（中国）网站首页。认购本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本皇家体育,（中国）网站首页管理人的网站（www.cagemask.com）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。
本皇家体育,（中国）网站首页的申购业务自皇家体育,（中国）网站首页合同生效之日起不超过3个月开始办理。认购份额的最短持有期限到期（即皇家体育,（中国）网站首页管理人自皇家体育,（中国）网站首页合同生效之日起的12个月的月度对日）后，皇家体育,（中国）网站首页管理人开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，皇家体育,（中国）网站首页管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,（中国）网站首页资产，但不保证皇家体育,（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本皇家体育,（中国）网站首页前应认真阅读皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页合同、招募说明书。
特此公告。
皇家体育,（中国）网站首页
2020年8月21日